Ao escolher pelo fluxo e seguir uma carteira utilizando ativos que você já possui em custódia você irá se deparar com a seguinte tela:
Nesse momento é de extrema importância que você entenda as informações que deverão ser fornecidas para que isso não prejudique a montagem da sua carteira, portanto atenção nos seguintes detalhes:
- Ativo: todos os ativos devem ser incluídos escrevendo seus códigos (tickers) em apenas uma linha. Você também deve incluir o lote cheio e lote fracionário na mesma linha. Além disso, não é necessário inserir o "F" no final.
- Quantidade: Aqui você deve preencher sua quantidade total de ativos que deseja integrar à SmarttInvest, independente se esses ativos foram adquiridos parcialmente no mercado cheio e parcialmente no fracionário.
- Preço Custo: Você deve fornecer a informação do preço pago pelos ativos que está incluindo. Caso você tenha adquirido os ativos em momentos e quantidades diferentes, basta encontrar seu preço médio e fornecer o valor encontrado.
- Data Compra: Deve ser informada a data de aquisição dos ativos. Caso você tenha comprado ativos em datas diferentes, basta informar a data em que a primeira compra foi realizada.
Exemplo:
No dia 10/04/2020 comprei 100 ações de PETR4 no mercado à vista. Sua cotação era de R$16,20.
No dia 26/05/2020 resolvi comprar 50 ações de PETR4. Para isso utilizei o mercado fracionário e a cotação do ativo era R$19,40.
Portanto eu tenho em custódia 150 ações de PETR4 com o preço médio de R$17,27. Na hora de entrar com as informações na tela acima, eu deverei preencher da seguinte maneira:
PETR4 - 150 - R$17,27 - 10/04/2020
Informações Importantes:
- Caso você não saiba a data de compra e/o seu preço médio não se preocupe! Nessa situação sempre recomendamos inserir o preço custo como o fechamento do pregão anterior e a data de compra como a data do pregão anterior.
- A partir desse momento a carteira irá gerenciar esses ativos, podendo realizar operações de compra e venda seguindo as regras da carteira.
- Lembre-se de inserir o lote cheio e o lote fracionário na mesma linha.